Estinea in cijfers 2023
Zorg & ondersteuning
957
Cliënten
2022: 955
33
Cliënten met meerzorg
2022: 28
80
Teams
2022: 80
Zorgzwaartepakket cliënten
1VG 0%
2VG 1%
3VG 29%
4VG 18%
5VG 9%
6VG 25%
7VG 5%
8VG 7%
GGZ-W 4%
Overig 1%
Cliënten naar financieringstroom
WLZ 73%
WMO/Subsidie 21%
PGB 6%
Derden 3%
Medewerkers
956
Medewerkers
2022: 940
32
Stagiaires
2022: 49
407
Vrijwiliggers
2022: 398
70
Leerlingen
2022: 49
5,8%
Verzuim
2022: 8,0%
14,9%
Verloop
2022: 15,6%
Leeftijd medewerkers
24 en jonger 12%
25-34 20%
35 - 44 20%
45 - 54 23%
55 - 59 12%
60 en ouder 12%
Meldingen
12
Meldingen klachtenfunctionaris
10 van cliënten,
2 van medewerkers
(2022: 15, 10 van cliënten, 5 van medewerkers)
7
Meldingen vertrouwenspersoon medewerkers*
2022: 8
8
Meldingen vertrouwenspersoon Wzd*
2022: 4
3
Meldingen vertrouwenspersoon cliënten
Door 3 cliënten
2022: 17 meldingen door 14 cliënten
1
Meldingen IGJ*
2022: 0
*Een analyse van de jaarrapportages met verbetervoorstellen wordt jaarlijks besproken in het managementteam en met de raden.
Hoe staat Estinea er financieel voor?
Onze ambitie is dat we een financieel gezonde organisatie zijn en blijven. In 2023 hebben we de extra personele kosten uit het onderhandelingsresultaat CAO Gehandicaptenzorg kunnen opvangen en een positief resultaat behaald.
Bij een toekomstbestendig Estinea hoort een financieel gezonde organisatie.
We sluiten het jaar 2023 af met een positief resultaat van 692.619 euro (1,2% van de omzet).
De opbrengsten van 2023 zijn hoger dan in 2022, van 54.379.141 euro in 2022 naar 58.720.785 euro in 2023. De stijging van deze opbrengsten komt door verzwaring van zorg (hogere indicaties), opening van een nieuwe locatie, hogere meerzorg-middelen en indexering van tarieven.
Ook andere financiële cijfers van Estinea zien er goed uit. Er is genoeg reservegeld voor het geval er tegenslagen zijn. Of als we direct iets moeten betalen. We hoeven geen grote acties te ondernemen om de cijfers te verbeteren.
Waar besteden we het geld aan?
Het meeste geld (70%) is uitgegeven aan medewerkers. Bijvoorbeeld aan hun loon en opleiding. We vinden het belangrijk dat er weinig wisselingen in de teams zijn. Daarom werken we zoveel mogelijk met medewerkers die vast bij ons werken en in loondienst zijn. Soms is het toch nodig om met mensen te werken die niet in loondienst zijn. Dat noemen we Personeel Niet in Loondienst (PNiL). Dat hebben we in 2023 (2% van de omzet) iets vaker gedaan dan in 2022 (1,7% van de omzet). Alleen op de meer complexe ondersteuningsvragen (ZZP 7VG) hebben we een beroep moeten doen op de inzet van PNiL.
Verder hebben we veel gedaan om meer leerlingen, stagiaires en zij-instromers aan te trekken. Een zij-instromer is iemand die vanuit een ander beroep bij Estinea komt leren en werken. Eind 2023 waren er in totaal 70 BBL’ers in dienst bij Estinea. Dit zijn mensen die werken en leren combineren.
Taakcoördinator financiën
Bij Estinea werken we met zelfsturende teams. Een team is er zelf verantwoordelijk voor dat de bedrijfsvoering op orde blijft, ook financieel. Zo heeft elk team een medewerker met de taak financiën. Diegene kijkt goed wat er met het geld van het team gebeurt.
Een van deze medewerkers is Tjerk Nijhuis: “Ik had niks met de taak financiën. Gelukkig had ik collega’s die deze taak op zich namen. Maar we wisselen onderling regelmatig van taken en toen was ik aan de beurt. Mijn collega in het team heeft het mij uitgelegd. Ik vond het best ingewikkeld. Daarom heb ik gevraagd of één van de bedrijfseconomisch adviseurs me de maandelijkse overzichten wilde uitleggen. Nu begrijp ik wat daar in staat. Ik kan ze uitleggen aan collega’s. Samen zorgen we ervoor dat we niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Ik let op onze inkopen en de inzet van de collega’s. En dat vind ik zelfs leuk! Dat had ik een paar jaar geleden nooit van mezelf gedacht.”
“Ik let op onze inkopen en de inzet van de collega’s. En dat vind ik zelfs leuk! Dat had ik een paar jaar geleden nooit van mezelf gedacht.”
Tjerk Nijhuis
medewerker
Opbrengsten per financieringsstroom
(bedragen x 1.000 euro)
Financieringsstroom | 2023 | 2022 |
---|---|---|
WLZ | 54.601 | 49.891 |
Vergoeding extra kosten Covid-19 | 0 | 715 |
Subsidies (Kaderwet VWS) | 196 | 218 |
Baten uit onderaanneming | 74 | 51 |
WMO | 1.629 | 1.558 |
PGB | 1.304 | 1.332 |
Subsidies gemeenten | 288 | 258 |
Overige opbrengsten | 629 | 356 |
Totaal | 58.721 | 54.379 |
Kengetallen
Kengetallen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Solvabiliteitsratio (= eigen vermogen / totaal vermogen) | 54,4% | 56,5% |
Weerstandsvermogen (= eigen vermogen / bedrijfsopbrengsten) | 25,5% | 26,3% |
Current ratio (= kortlopende vorderingen / kortlopende schulden) | 1,4 | 1,5 |
Resultaatratio (= bedrijfsresultaat / bedrijfsopbrengsten) | 1,2% | 1,5% |